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大地期货丰晟六号FOF集合资产管理计划分红公告

2023/03/13 大地期货有限公司 1370 分享

     根据《大地期货丰晟六号FOF集合资产管理计划基金合同》的规定,大地期货有限公司决定以截至20230317日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人制定,并经托管人华泰证券股份有限公司复核相关资料,现公告如下:

  • 收益分配方案

以截至20230317日(分红基准日)的可分配收益为基准,管理人决定派发单位分红金额为0.05元。

  • 收益分配时间

分红除权日:20230320日,分红登记日:20230321日。

  • 收益分配对象

分红登记日登记在册的大地期货丰晟六号FOF集合资产管理计划基金全体委托人。

  • 收益分配方式

本次基金收益分配方式为现金分红:委托人的红利款将于分红登记日后4个工作日内由基金管理人通知托管人自基金托管账户划出,并于7个工作日内发放至委托人账户。

根据合同相关约定,基金进行收益分配时管理人提取分红业绩报酬,从客户分红资金中扣除(如果某一客户本次分红的资金小于本次应计提的业绩报酬,则本次管理人计提的业绩报酬为本次分红的资金),客户所得分红款以实际所得额为准。

 

特此公告。

 

 

 

大地期货有限公司

                  20230313